Dow Jones Futures : Rallye du marché fort, mais voici pourquoi vous devriez être prudent

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Dow Jones Futures ouvrira dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq.




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Le rallye boursier a enregistré de solides gains au cours de la semaine raccourcie par les vacances. Le Dow Jones a atteint un sommet en sept mois. Mais l’indice S&P 500 atteint sa moyenne mobile à 200 jours, une zone de résistance clé. Plusieurs rapports économiques se profilent la semaine prochaine, y compris le rapport sur l’emploi de novembre. Ceux-ci seront essentiels pour les anticipations de taux de la Fed.

Les investisseurs voudront donc peut-être faire preuve de prudence avant d’ajouter beaucoup d’exposition à très court terme.

Gains clés

Société de stockage de données Stockage pur (PSTG), le géant chinois du e-commerce Duo d’épingles (PDD), Dollar général (DG) et Beauté ultime (ULTA) publie ses résultats la semaine prochaine. Les actions PDD, Dollar General, Pure Storage et Ulta Beauty sont également proches des points d’achat.

Salesforce.com (CRM) et Flocon de neige (SNOW) Titre d’un certain nombre de rapports sur les bénéfices des logiciels, avec des conseils clés pour l’ensemble du secteur et les perspectives des dépenses informatiques. Snowflake devrait publier son tout premier bénéfice trimestriel. Mais le stock de SNOW, et la plupart de ces autres jeux logiciels, sont bien loin des sommets.

Les mégacaps sont également toujours en difficulté. Tesla (TSLA) a rebondi cette semaine, mais à partir des creux du marché baissier. Amazon.fr (AMZN) est toujours en dessous de la plupart des moyennes mobiles. Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) sont tous au-dessus de leurs lignes de 50 jours, mais en dessous de leurs 200 jours.

La vidéo intégrée à cet article a passé en revue le rallye du marché au cours de la semaine dernière et a analysé Dexcom (DXCM), Groupe Budget Avis (CAR) et actions PSTG.

Nouvelles du week-end

Les achats de vacances semblent être décents, pas stellaires. Les ventes en ligne du Black Friday ont augmenté de 2,3 % par rapport à un an plus tôt pour atteindre un record de 9,12 milliards de dollars. Les produits Apple sont en demande.

L’administration Biden a assoupli les sanctions pétrolières vénézuéliennes, laissant Chevron (CVX) produisent du brut dans le pays pendant les six prochains mois et l’exportent aux États-Unis. C’est un grand changement de politique. Cela survient alors que les États-Unis pourraient bientôt arrêter les rejets de la réserve stratégique de pétrole très réduite.

Macao a provisoirement renouvelé les licences de casino de 10 ans pour Wynn Resorts (WYNN), Sables de Las Vegas (LVS), MGM Resorts (MGM) et Melco Resorts & Divertissement (MLCO). Cela soulève une grande incertitude pour les opérateurs de casinos axés sur Macao, toujours aux prises avec les restrictions chinoises de Covid. Les conditions définitives devraient être fixées avant le 1er janvier. 1.

Les protestations chinoises se multiplient contre la stricte politique zéro-Covid du gouvernement, dans le plus grand défi pour le président Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur Dow Futures et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a enregistré de solides gains au cours de la semaine de Thanksgiving.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1,7% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,5 %. Le composite Nasdaq a avancé de 0,8 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 1 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 11 points de base à 3,71 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de près de 2 % à 78,31 $ le baril la semaine dernière.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,1% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 2%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 1,8%, les actions Microsoft et CRM étant les deux plus grandes participations. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0,8 %, l’action NVDA étant une composante majeure.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,5 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,9 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​bondi de 4% la semaine dernière, juste en dessous d’une entrée potentielle. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a augmenté de 1,8 % pour atteindre un sommet de sept mois. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 2,3 % au cours d’une bonne semaine pour les jeux de voyage. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a progressé de 1,85 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,2 %, proche de records. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a gagné 2 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 1,8 %, tous deux atteignant des sommets sur sept mois.


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Apple Stock, Mégacaps

L’action Apple a chuté de 2,15 % la semaine dernière à 148,04, la majeure partie de cette baisse venant vendredi alors que les blocages de Covid en Chine pèsent sur la production d’iPhone. L’action AAPL a trouvé un support à la ligne de 50 jours, mais la ligne de 200 jours a été un point de résistance.

L’action Microsoft a grimpé de 2,6 % la semaine dernière à 247,49, dépassant encore sa ligne de 50 jours. Mais les actions sont encore bien en deçà des 200 jours. L’action Nvidia a bondi de 5,6 %, bien au-dessus de la ligne des 50 jours, mais a encore du travail à faire pour récupérer sa ligne des 200 jours. L’action Google a légèrement augmenté de 0,1 %, juste au-dessus de ses 50 jours.

L’action AMZN a chuté de 0,7 %, même en dessous de sa ligne de 21 jours, toujours proche de ses creux du marché baissier.

L’action Tesla a rebondi après le creux du marché baissier de mercredi à 166,19, clôturant la semaine en hausse de 1,5%, à 182,56. Mais c’est encore bien en dessous des lignes de 21 jours, 50 jours et surtout de 200 jours.

Stocks proches des points d’achat avec revenus dus

Les revenus de Pinduoduo sont dus avant l’ouverture de lundi. L’action Pinduoduo a chuté de 6,4% à 65,69, mais après un énorme rallye sur plusieurs semaines. L’action PDD a un point d’achat de 72,84 gobelets avec poignée et trouve actuellement un soutien près de sa ligne à croissance rapide de 21 jours. Mais la base est profonde de 47 %. Et les risques pour la Chine sont élevés, avec de nouveaux confinements qui compriment une économie déjà en difficulté.

Les revenus de Pure Storage sont attendus mercredi soir. L’action PSTG a chuté de 0,9 % à 30,46 la semaine dernière, continuant de maintenir sa ligne de 21 jours. Il a une base de tasse avec poignée avec un point d’achat de 32,07, bien que les investisseurs puissent utiliser 32,55 comme nouvelle entrée de poignée après qu’une brève tentative d’évasion ait échoué. Le stock de Pure Storage a maintenant un schéma serré de cinq semaines avec un point d’achat de 32,55. Pendant ce temps, les bénéfices de NetApp sont mardi soir, le géant du stockage étant de retour au-dessus de sa ligne de 200 jours.

Les résultats de Dollar General sont attendus tôt jeudi. L’action DG a chuté de 0,2% à 257,30 la semaine dernière, résistant bien à Rival Arbre à dollar (DLTR) a chuté sur des indications faibles. Les investisseurs pourraient toujours utiliser un point d’achat de 261,69 tasses, selon l’analyse de MarketSmith.

Rapports d’Ulta Beauty tard jeudi. L’action ULTA a augmenté de 1,8% à 448,46 la semaine dernière. Les actions sont étendues à partir d’un point d’achat de tasse avec poignée de 426,99 sur un graphique journalier. Sur un graphique hebdomadaire, Ulta Beauty oscille autour d’un point d’achat de base de tasse de 451,40. Mais les gains récents sont venus sur un volume léger, tandis que le stock ULTA est étendu à partir de sa ligne de 50 jours.


Ces 5 actions à surveiller sont proches des points d’achat


Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu une semaine solide, continuant de rebondir à partir des niveaux de support clés. Vendredi, le Dow Jones a effacé son prix d’août. 16 Peak pour atteindre un record de sept mois. Le Russell 2000 vient de récupérer sa ligne de 200 jours vendredi.

Au cours de la semaine, le Nasdaq à la traîne a rebondi de sa ligne de 21 jours, mais est encore loin de sa ligne de 200 jours. Avec Apple, Microsoft, Tesla stock et les fabricants de logiciels si loin des sommets, ce n’est pas vraiment une surprise.

Le S&P 500 a également progressé, se refermant au-dessus du niveau de 4 000. Il se situe maintenant à moins de 1 % de sa moyenne mobile sur 200 jours. C’est août. Le 16 janvier, le S&P 500 s’est approché d’un point de ce niveau clé, mais s’est ensuite vendu pendant près de deux mois. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours, qui coïncide avec une ligne de tendance en baisse, signalerait que la tendance haussière actuelle est plus qu’un simple rallye baissier.

Mais des rapports économiques clés se profilent. Mercredi, le rapport JOLTS d’octobre montrera les offres d’emploi, le chef de la Fed, Jerome Powell, s’exprimant plus tard dans la journée. Jeudi, l’indice des prix PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, sera publié, ainsi que les demandes d’assurance-chômage et l’indice ISM manufacturier. Le rapport sur l’emploi de novembre est attendu vendredi.

La maîtrise de l’inflation et des données sur l’emploi renforcera les attentes d’une hausse plus faible des taux de la Fed de 50 points de base le 21 décembre. 14 et signalent peut-être un nouveau ralentissement du rythme des hausses de taux au début de l’année prochaine. Les chiffres chauds pourraient encore bouleverser les espoirs de pivot de la Fed.

Une réaction positive du marché aux données économiques pourrait déclencher une vague de signaux d’achat. Beaucoup d’actions de divers secteurs se mettent en place.


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Que faire maintenant

Le Rallye boursier se porte bien. Les investisseurs devraient profiter de cette tendance haussière avec une exposition modeste.

À très court terme, les investisseurs voudront peut-être faire preuve de prudence avant de procéder à de nouveaux achats. Le rallye du marché fait face à un grand test technique avec des rapports sur l’inflation et l’emploi susceptibles de jouer un rôle clé dans la façon dont cela se déroule. Les verrouillages de Covid en Chine sont un autre gros joker.

Mais c’est définitivement le moment de se préparer à de nouveaux achats. Construisez ces listes de surveillance, en vous assurant de trouver des achats potentiels dans une grande variété de secteurs. Ensuite, restez engagé avec l’action du marché. Soyez prêt à faire de nouveaux achats ou à réduire en fonction de l’action du marché.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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